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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 827.00 | 579 267.00 | 2 151 560.00 | 2 730 827.00 |
BZ Autres créances | 65 135.00 | | 65 135.00 | 65 135.00 |
CF Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 078.00 | | 66 078.00 | 66 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 906.00 | 579 267.00 | 2 217 639.00 | 2 796 906.00 |
CU Autres participations | 2 730 827.00 | 579 267.00 | 2 151 560.00 | 2 730 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
DG Autres réserves | 93 493.00 | 93 493.00 | | 93 493.00 |
DH Report à nouveau | -565 273.00 | | | -565 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 064.00 | -565 273.00 | | 79 064.00 |
DL TOTAL (I) | 632 995.00 | 553 932.00 | | 632 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582 129.00 | 1 700 492.00 | | 1 582 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 992.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 643.00 | 1 703 514.00 | | 1 584 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 639.00 | 2 257 445.00 | | 2 217 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 643.00 | 1 703 514.00 | | 1 584 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 936.00 | 565 273.00 | | 65 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 064.00 | -565 273.00 | | 79 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 827.00 | | | 2 730 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 730 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730 827.00 | | | 2 730 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 827.00 | 40 440.00 | | 538 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 827.00 | 40 440.00 | | 538 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VC Groupe et associés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 582 129.00 | 1 582 129.00 | | 1 582 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 643.00 | 1 584 643.00 | | 1 584 643.00 |