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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 600.00 | 790.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 724.00 | 18 276.00 | 51 449.00 | 69 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 920.00 | 12 166.00 | 35 754.00 | 47 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 942.00 | 31 042.00 | 139 901.00 | 170 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 761.00 | | 94 761.00 | 94 761.00 |
BZ Autres créances | 35 817.00 | | 35 817.00 | 35 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 378.00 | | 131 378.00 | 131 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 320.00 | 31 042.00 | 271 279.00 | 302 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 48 333.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 009.00 | | | -13 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 285.00 | -61 342.00 | | -337 285.00 |
DL TOTAL (I) | -284 294.00 | 52 991.00 | | -284 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 821.00 | 172 844.00 | | 155 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 703.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 396.00 | 121 178.00 | | 82 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 204.00 | 148 009.00 | | 313 204.00 |
EA Autres dettes | 4 128.00 | 4 116.00 | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 573.00 | 446 850.00 | | 555 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 279.00 | 499 841.00 | | 271 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 935.00 | | 1 065 935.00 | 1 065 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 935.00 | | 1 065 935.00 | 1 065 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 762.00 | |
GE Autres charges | | | 67 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 233.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 233.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 350.00 | 2 648.00 | | 96 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 683.00 | 6 881.00 | | 24 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 033.00 | 9 529.00 | | 121 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 033.00 | -6 296.00 | | -116 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 183.00 | 1 478 745.00 | | 1 145 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 468.00 | 1 540 086.00 | | 1 482 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 285.00 | -61 342.00 | | -337 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 396.00 | 82 396.00 | | 82 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 821.00 | 155 821.00 | | 155 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 286.00 | 131 378.00 | 51 908.00 | 183 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 573.00 | 555 573.00 | | 555 573.00 |