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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 600.00 | 790.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 500.00 | 36 435.00 | 30 065.00 | 66 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 490.00 | 26 753.00 | 239 737.00 | 266 490.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 548.00 | | 77 548.00 | 77 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 929.00 | 63 788.00 | 350 140.00 | 413 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 941.00 | | 161 941.00 | 161 941.00 |
BZ Autres créances | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
CF Disponibilités | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 136.00 | | 209 136.00 | 209 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 065.00 | 63 788.00 | 559 276.00 | 623 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 690.00 | -350 294.00 | | -385 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 834.00 | -35 396.00 | | 9 834.00 |
DL TOTAL (I) | -90 356.00 | -319 690.00 | | -90 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 617.00 | 118 893.00 | | 32 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 069.00 | 96 893.00 | | 49 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 674.00 | 400 840.00 | | 64 674.00 |
EA Autres dettes | 503 110.00 | 288.00 | | 503 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 632.00 | 617 076.00 | | 649 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 276.00 | 297 386.00 | | 559 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 654.00 | | 966 654.00 | 966 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 654.00 | | 966 654.00 | 966 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 327.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 348.00 | 501.00 | | 63 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 348.00 | 2 305.00 | | 63 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 398.00 | 7 319.00 | | 14 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 398.00 | 17 192.00 | | 14 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 950.00 | -14 886.00 | | 48 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 021.00 | 802 737.00 | | 1 032 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 187.00 | 838 134.00 | | 1 022 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 834.00 | -35 396.00 | | 9 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 480.00 | 92 756.00 | | 46 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 110.00 | 503 110.00 | | 503 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 675.00 | 64 675.00 | | 64 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 515.00 | 203 966.00 | 79 548.00 | 283 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 632.00 | 649 632.00 | | 649 632.00 |