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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 600.00 | 790.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 500.00 | 45 935.00 | 20 565.00 | 66 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 490.00 | 78 473.00 | 188 017.00 | 266 490.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 854.00 | | 52 854.00 | 52 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 234.00 | 125 009.00 | 262 225.00 | 387 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 797.00 | | 137 797.00 | 137 797.00 |
BZ Autres créances | 56 984.00 | | 56 984.00 | 56 984.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 380.00 | | 195 380.00 | 195 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 614.00 | 125 009.00 | 457 605.00 | 582 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 219 500.00 | 219 500.00 | | 219 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 856.00 | -385 690.00 | | -375 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 920.00 | 9 834.00 | | -128 920.00 |
DL TOTAL (I) | -219 276.00 | -90 356.00 | | -219 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 190.00 | 32 617.00 | | 27 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 863.00 | 49 069.00 | | 158 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 366.00 | 64 674.00 | | 58 366.00 |
EA Autres dettes | 432 298.00 | 503 110.00 | | 432 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 881.00 | 649 632.00 | | 676 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 605.00 | 559 276.00 | | 457 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 972.00 | | 847 972.00 | 847 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 972.00 | | 847 972.00 | 847 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 545.00 | 63 348.00 | | 24 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 511.00 | 14 398.00 | | 60 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 275.00 | 14 398.00 | | 87 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 730.00 | 48 950.00 | | -62 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 249.00 | 1 032 021.00 | | 875 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 169.00 | 1 022 187.00 | | 1 004 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 920.00 | 9 834.00 | | -128 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 46 480.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 788.00 | 61 220.00 | | 63 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 188.00 | 61 220.00 | | 63 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 863.00 | 158 863.00 | | 158 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 298.00 | 432 298.00 | | 432 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 854.00 | | 52 854.00 | 52 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 190.00 | 22 580.00 | 4 610.00 | 27 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 380.00 | 195 380.00 | | 195 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 233.00 | 195 380.00 | 52 854.00 | 248 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 881.00 | 672 271.00 | 4 610.00 | 676 881.00 |