| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760 266.00 | 734 306.00 | 25 961.00 | 760 266.00 |
AH Fonds commercial | 771 984.00 | | 771 984.00 | 771 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
AN Terrains | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
AP Constructions | 304 779.00 | 268 972.00 | 35 808.00 | 304 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 465 067.00 | 4 147 831.00 | 4 317 236.00 | 8 465 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 786 041.00 | 2 891 012.00 | 895 029.00 | 3 786 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 238.00 | | 59 238.00 | 59 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 856 177.00 | 166 900.00 | 1 689 277.00 | 1 856 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 513.00 | | 305 513.00 | 305 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 387 825.00 | 8 422 254.00 | 13 965 571.00 | 22 387 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192 218.00 | | 1 192 218.00 | 1 192 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 036 367.00 | 532 461.00 | 6 503 906.00 | 7 036 367.00 |
BT Marchandises | 3 546 925.00 | | 3 546 925.00 | 3 546 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 401 434.00 | 2 145 436.00 | 11 255 998.00 | 13 401 434.00 |
BZ Autres créances | 1 609 848.00 | | 1 609 848.00 | 1 609 848.00 |
CF Disponibilités | 8 203 263.00 | | 8 203 263.00 | 8 203 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585 354.00 | | 585 354.00 | 585 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 575 410.00 | 2 677 897.00 | 32 897 513.00 | 35 575 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 963 235.00 | 11 100 151.00 | 46 863 084.00 | 57 963 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 161 690.00 | | | 2 161 690.00 |
CU Autres participations | 6 066 952.00 | 208 157.00 | 5 858 795.00 | 6 066 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 11 664 284.00 | 10 570 829.00 | | 11 664 284.00 |
DH Report à nouveau | 2 800 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 851.00 | 1 693 455.00 | | 1 319 851.00 |
DK Provisions réglementées | 89 208.00 | 89 208.00 | | 89 208.00 |
DL TOTAL (I) | 24 123 343.00 | 23 303 492.00 | | 24 123 343.00 |
DP Provisions pour risques | 35 900.00 | 49 988.00 | | 35 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 900.00 | 49 988.00 | | 35 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 153 489.00 | 7 554 993.00 | | 8 153 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289 281.00 | 2 658 680.00 | | 2 289 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 514 479.00 | 7 415 743.00 | | 7 514 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 852 732.00 | 2 990 550.00 | | 2 852 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 144.00 | 85 492.00 | | 98 144.00 |
EA Autres dettes | 1 773 153.00 | 1 552 337.00 | | 1 773 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 562.00 | 102 071.00 | | 22 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 703 841.00 | 22 359 865.00 | | 22 703 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 863 084.00 | 45 713 344.00 | | 46 863 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 503 379.00 | 16 577 538.00 | | 16 503 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 879 484.00 | 126 624.00 | 21 006 108.00 | 20 879 484.00 |
FD Production vendue biens | 52 920 331.00 | 1 154 119.00 | 54 074 450.00 | 52 920 331.00 |
FG Production vendue services | 1 531 551.00 | 66 995.00 | 1 598 546.00 | 1 531 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 331 365.00 | 1 347 738.00 | 76 679 103.00 | 75 331 365.00 |
FM Production stockée | | | -83 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 342 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 191 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 792 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 553 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 113 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 726 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 531 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 900.00 | |
GE Autres charges | | | 513 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 638 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 553 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 762.00 | 141 857.00 | | 140 762.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 286.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 780.00 | 41 280.00 | | 21 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 831.00 | 59 699.00 | | 27 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 598.00 | 59 699.00 | | 28 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 697.00 | 4 756.00 | | 80 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | 50 178.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 325.00 | 54 934.00 | | 81 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 727.00 | 4 765.00 | | -52 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 780.00 | 154 769.00 | | 58 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 297 071.00 | 76 891 815.00 | | 78 297 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 977 220.00 | 75 198 360.00 | | 76 977 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319 851.00 | 1 693 455.00 | | 1 319 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 737 218.00 | | 3 081 312.00 | 19 737 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 001.00 | 8 229 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 414.00 | 426 291.00 | 22 387 825.00 | 4 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 166.00 | 1 537 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 414.00 | 370 124.00 | 12 620 896.00 | 4 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503 861.00 | | 39 632.00 | 1 503 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 181 675.00 | | 813 758.00 | 12 181 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 051 682.00 | | 2 227 922.00 | 6 051 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 485 204.00 | 937 656.00 | 375 663.00 | 7 485 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709 838.00 | 35 711.00 | 6 166.00 | 709 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 775 366.00 | 901 945.00 | 369 497.00 | 6 775 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 850.00 | |
060 Stock marchandises | 1 669 000.00 | | | 1 669 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 89 208.00 | | | 89 208.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 988.00 | 35 900.00 | 49 988.00 | 49 988.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 5.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 16.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 512 021.00 | 532 461.00 | 512 021.00 | 512 021.00 |
6T Sur comptes clients | 2 268 592.00 | 427 557.00 | 550 713.00 | 2 268 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 155 670.00 | 960 018.00 | 1 062 734.00 | 3 155 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 294 866.00 | 995 918.00 | 1 112 722.00 | 3 294 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995 918.00 | 1 112 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 601.00 | 195 601.00 | | 195 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 514 479.00 | 7 514 479.00 | | 7 514 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796 720.00 | 796 720.00 | | 796 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 275 620.00 | 1 275 620.00 | | 1 275 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 144.00 | 98 144.00 | | 98 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773 153.00 | 1 773 153.00 | | 1 773 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 856 177.00 | 1 856 177.00 | | 1 856 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 513.00 | 305 513.00 | | 305 513.00 |
UX Autres créances clients | 11 032 517.00 | | | 11 032 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 368 917.00 | | | 2 368 917.00 |
VB T. V. A. | 247 868.00 | | | 247 868.00 |
VC Groupe et associés | 999 656.00 | | | 999 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 153 489.00 | 1 953 027.00 | 5 978 660.00 | 8 153 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 093 680.00 | 2 093 680.00 | | 2 093 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900 992.00 | | | 1 900 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 073.00 | 448 073.00 | | 448 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 043.00 | | | 336 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 354.00 | | | 585 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 758 327.00 | 17 758 327.00 | | 17 758 327.00 |
VW T.V.A. | 332 320.00 | 332 320.00 | | 332 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 703 841.00 | 16 503 379.00 | 5 978 660.00 | 22 703 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 832 701.00 | 830 590.00 | | 832 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 667 127.00 | 666 420.00 | | 667 127.00 |
ST Autres comptes | 10 853 649.00 | 10 512 930.00 | | 10 853 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 725 532.00 | 3 814 766.00 | | 3 725 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 320.00 | 317.00 | | 320.00 |
YT Sous‐traitance | 3 711 284.00 | 3 225 829.00 | | 3 711 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 751.00 | 211 910.00 | | 155 751.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 19 333.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 557 617.00 | 581 307.00 | | 557 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 390 318.00 | 1 411 896.00 | | 1 390 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 910 292.00 | 15 600 050.00 | | 15 910 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 239 236.00 | 9 020 054.00 | | 9 239 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 113 343.00 | 18 451 188.00 | | 19 113 343.00 |