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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051 726.00 | 813 365.00 | 238 361.00 | 1 051 726.00 |
AH Fonds commercial | 1 208 229.00 | | 1 208 229.00 | 1 208 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
AN Terrains | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
AP Constructions | 304 779.00 | 304 779.00 | | 304 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 229 303.00 | 6 428 808.00 | 2 800 495.00 | 9 229 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 074 322.00 | 1 968 752.00 | 1 105 570.00 | 3 074 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 676.00 | | 51 676.00 | 51 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 600.00 | | 355 600.00 | 355 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 464 485.00 | 10 009 680.00 | 13 454 805.00 | 23 464 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098 284.00 | 876 999.00 | 221 285.00 | 1 098 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 832 521.00 | | 6 832 521.00 | 6 832 521.00 |
BT Marchandises | 4 847 735.00 | | 4 847 735.00 | 4 847 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 472 332.00 | 1 839 202.00 | 13 633 130.00 | 15 472 332.00 |
BZ Autres créances | 650 587.00 | | 650 587.00 | 650 587.00 |
CF Disponibilités | 18 659 652.00 | | 18 659 652.00 | 18 659 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891 490.00 | | 891 490.00 | 891 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 452 601.00 | 2 716 201.00 | 45 736 400.00 | 48 452 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 917 086.00 | 12 725 882.00 | 59 191 205.00 | 71 917 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 569 600.00 | | | 569 600.00 |
CU Autres participations | 7 963 043.00 | 274 899.00 | 7 688 144.00 | 7 963 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DG Autres réserves | 3 536 715.00 | 2 902 906.00 | | 3 536 715.00 |
DH Report à nouveau | 2 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633 338.00 | 1 313 809.00 | | 2 633 338.00 |
DK Provisions réglementées | 45 676.00 | 45 676.00 | | 45 676.00 |
DL TOTAL (I) | 28 515 730.00 | 26 062 391.00 | | 28 515 730.00 |
DN Avances conditionnées | 56 609.00 | 56 609.00 | | 56 609.00 |
DO TOTAL (II) | 56 609.00 | 56 609.00 | | 56 609.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 382.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 382.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 860 489.00 | 7 997 071.00 | | 11 860 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 402.00 | 1 179 977.00 | | 1 847 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 242 850.00 | 8 416 407.00 | | 10 242 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 969 125.00 | 3 091 084.00 | | 3 969 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 707.00 | 37 180.00 | | 98 707.00 |
EA Autres dettes | 2 600 293.00 | 1 922 902.00 | | 2 600 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 618 866.00 | 22 658 273.00 | | 30 618 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 191 205.00 | 48 796 655.00 | | 59 191 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 678 764.00 | 16 665 923.00 | | 25 678 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 707 624.00 | 233 349.00 | 24 940 973.00 | 24 707 624.00 |
FD Production vendue biens | 58 646 611.00 | 2 040 290.00 | 60 686 901.00 | 58 646 611.00 |
FG Production vendue services | 507 241.00 | 195 079.00 | 702 320.00 | 507 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 861 476.00 | 2 468 718.00 | 86 330 194.00 | 83 861 476.00 |
FM Production stockée | | | -958 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 475 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 230 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 796 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 240 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 923 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 919 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 612 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 058 889.00 | |
GE Autres charges | | | 361 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 406 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 823 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 625 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 654.00 | 183 505.00 | | 159 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 079.00 | 36 595.00 | | 14 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 602.00 | 8 879.00 | | 13 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 175.00 | 40 484.00 | | 22 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 777.00 | 49 362.00 | | 35 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 205.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 199.00 | 77 396.00 | | 126 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 541.00 | 77 601.00 | | 126 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 764.00 | -28 239.00 | | -90 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 579 091.00 | 13 845.00 | | 579 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321 912.00 | 316 474.00 | | 1 321 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 313 683.00 | 87 657 520.00 | | 87 313 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 680 345.00 | 86 343 711.00 | | 84 680 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 633 338.00 | 1 313 809.00 | | 2 633 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 554 118.00 | | 708 283.00 | 23 554 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 566.00 | 8 533 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 383.00 | 488 533.00 | 23 464 485.00 | 309 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 265 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 383.00 | 354 967.00 | 12 665 850.00 | 309 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265 032.00 | | | 2 265 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 631 796.00 | | 698 404.00 | 12 631 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657 290.00 | | 9 879.00 | 8 657 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 850 521.00 | 992 528.00 | 322 268.00 | 8 850 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797 239.00 | 21 202.00 | | 797 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 053 281.00 | 971 326.00 | 322 268.00 | 8 053 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 166 900.00 | 47 100.00 | | 166 900.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 766 428.00 | 876 999.00 | 766 428.00 | 766 428.00 |
6T Sur comptes clients | 2 034 534.00 | 181 890.00 | 377 222.00 | 2 034 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 176 019.00 | 1 172 731.00 | 1 143 650.00 | 3 176 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 241 077.00 | 1 172 731.00 | 1 163 032.00 | 3 241 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 058 889.00 | 1 163 032.00 | |
UG ‐ Financières | | 113 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 592.00 | 65 592.00 | | 65 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 242 850.00 | 10 242 850.00 | | 10 242 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767 155.00 | 1 767 155.00 | | 1 767 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293 730.00 | 1 293 730.00 | | 1 293 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 707.00 | 98 707.00 | | 98 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600 293.00 | 2 600 293.00 | | 2 600 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 600.00 | 355 600.00 | | 355 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 462 559.00 | 13 462 559.00 | | 13 462 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 009 774.00 | 2 009 774.00 | | 2 009 774.00 |
VB T. V. A. | 303 305.00 | 303 305.00 | | 303 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 860 489.00 | 6 920 387.00 | 4 563 380.00 | 11 860 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 781 810.00 | 1 781 810.00 | | 1 781 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VP Divers | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 679.00 | 414 679.00 | | 414 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 755.00 | 314 755.00 | | 314 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891 490.00 | 891 490.00 | | 891 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 584 010.00 | 17 584 010.00 | | 17 584 010.00 |
VW T.V.A. | 493 561.00 | 493 561.00 | | 493 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 618 866.00 | 25 678 764.00 | 4 563 380.00 | 30 618 866.00 |