| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050 171.00 | 833 181.00 | 216 991.00 | 1 050 171.00 |
AH Fonds commercial | 1 208 229.00 | | 1 208 229.00 | 1 208 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
AN Terrains | 1 055 770.00 | | 1 055 770.00 | 1 055 770.00 |
AP Constructions | 4 528 554.00 | 427 989.00 | 4 100 565.00 | 4 528 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 437 901.00 | 6 977 431.00 | 2 460 471.00 | 9 437 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 414 355.00 | 2 129 317.00 | 1 285 037.00 | 3 414 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 490.00 | | 316 490.00 | 316 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 261 260.00 | 10 861 893.00 | 18 399 366.00 | 29 261 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479 144.00 | 862 732.00 | 616 412.00 | 1 479 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 407 083.00 | | 7 407 083.00 | 7 407 083.00 |
BT Marchandises | 5 138 133.00 | | 5 138 133.00 | 5 138 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 844 672.00 | 1 750 050.00 | 14 094 622.00 | 15 844 672.00 |
BZ Autres créances | 733 301.00 | | 733 301.00 | 733 301.00 |
CF Disponibilités | 15 944 734.00 | | 15 944 734.00 | 15 944 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 807.00 | | 469 807.00 | 469 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 016 873.00 | 2 612 782.00 | 44 404 091.00 | 47 016 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 278 133.00 | 13 474 676.00 | 62 803 457.00 | 76 278 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530 490.00 | | | 530 490.00 |
CU Autres participations | 7 963 043.00 | 274 899.00 | 7 688 144.00 | 7 963 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DG Autres réserves | 4 870 054.00 | 3 536 715.00 | | 4 870 054.00 |
DH Report à nouveau | 2 900 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 337 158.00 | 2 633 338.00 | | 5 337 158.00 |
DK Provisions réglementées | 167 246.00 | 45 676.00 | | 167 246.00 |
DL TOTAL (I) | 33 074 458.00 | 28 515 730.00 | | 33 074 458.00 |
DN Avances conditionnées | 56 609.00 | 56 609.00 | | 56 609.00 |
DO TOTAL (II) | 56 609.00 | 56 609.00 | | 56 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 562 948.00 | 11 860 489.00 | | 10 562 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880 749.00 | 1 847 402.00 | | 1 880 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 479 177.00 | 10 242 850.00 | | 10 479 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 423 594.00 | 3 969 125.00 | | 4 423 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 591.00 | 98 707.00 | | 25 591.00 |
EA Autres dettes | 2 166 102.00 | 2 600 293.00 | | 2 166 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 230.00 | | | 134 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 672 390.00 | 30 618 866.00 | | 29 672 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 803 457.00 | 59 191 205.00 | | 62 803 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 465 967.00 | 25 678 764.00 | | 21 465 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 533 172.00 | 176 148.00 | 32 709 320.00 | 32 533 172.00 |
FD Production vendue biens | 65 314 455.00 | 3 012 493.00 | 68 326 948.00 | 65 314 455.00 |
FG Production vendue services | 984 533.00 | 163 952.00 | 1 148 485.00 | 984 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 832 160.00 | 3 352 593.00 | 102 184 753.00 | 98 832 160.00 |
FM Production stockée | | | 574 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 678 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 739 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 909 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 499 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 297 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 055 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 219 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 029 774.00 | |
GE Autres charges | | | 235 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 325 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 414 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 291 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 789.00 | 159 654.00 | | 162 789.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 87.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 148.00 | 14 079.00 | | 11 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 351.00 | 13 602.00 | | 3 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 576.00 | 22 175.00 | | 16 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 927.00 | 35 777.00 | | 19 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 342.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 218.00 | 126 199.00 | | 10 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 570.00 | | | 121 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 255.00 | 126 541.00 | | 132 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 328.00 | -90 764.00 | | -112 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 934 922.00 | 579 091.00 | | 934 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906 795.00 | 1 321 912.00 | | 1 906 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 795 632.00 | 87 313 683.00 | | 104 795 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 458 474.00 | 84 680 345.00 | | 99 458 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 337 158.00 | 2 633 338.00 | | 5 337 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 464 485.00 | | 6 237 601.00 | 23 464 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 494 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 739.00 | 291 087.00 | 29 261 260.00 | 149 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 555.00 | 2 263 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 739.00 | 289 532.00 | 18 503 290.00 | 149 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265 032.00 | | | 2 265 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 665 850.00 | | 6 276 711.00 | 12 665 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 533 604.00 | | -39 110.00 | 8 533 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 520 781.00 | 1 141 104.00 | 288 891.00 | 9 520 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 442.00 | 19 816.00 | | 818 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 702 340.00 | 1 121 288.00 | 288 891.00 | 8 702 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 676.00 | 121 570.00 | | 45 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 876 999.00 | 862 732.00 | 876 999.00 | 876 999.00 |
6T Sur comptes clients | 1 839 202.00 | 167 042.00 | 256 194.00 | 1 839 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 205 100.00 | 1 029 774.00 | 1 133 193.00 | 3 205 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250 776.00 | 1 151 344.00 | 1 133 193.00 | 3 250 776.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 029 774.00 | 1 133 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 570.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 592.00 | 65 592.00 | | 65 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 479 177.00 | 10 479 177.00 | | 10 479 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987 082.00 | 1 987 082.00 | | 1 987 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349 968.00 | 1 349 968.00 | | 1 349 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166 102.00 | 2 166 102.00 | | 2 166 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 230.00 | 134 230.00 | | 134 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 490.00 | 316 490.00 | | 316 490.00 |
UX Autres créances clients | 13 942 134.00 | 13 942 134.00 | | 13 942 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902 537.00 | 1 902 537.00 | | 1 902 537.00 |
VB T. V. A. | 199 070.00 | 199 070.00 | | 199 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 562 947.00 | 2 356 525.00 | 5 818 852.00 | 10 562 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 815 157.00 | 1 815 157.00 | | 1 815 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 276 351.00 | | | 7 276 351.00 |
VP Divers | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 767.00 | 487 767.00 | | 487 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 904.00 | 506 904.00 | | 506 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 807.00 | 469 807.00 | | 469 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 578 269.00 | 17 578 269.00 | | 17 578 269.00 |
VW T.V.A. | 598 777.00 | 598 777.00 | | 598 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 672 389.00 | 21 465 967.00 | 5 818 852.00 | 29 672 389.00 |