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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 565.00 | 487.00 | 78.00 | 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 736.00 | 3 658.00 | 78.00 | 3 736.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 655.00 | | 115 655.00 | 115 655.00 |
072 Créances – Autres | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
084 Disponibilités | 84 151.00 | | 84 151.00 | 84 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 892.00 | | 213 892.00 | 213 892.00 |
110 Total général Actif | 217 628.00 | 3 658.00 | 213 970.00 | 217 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 011.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 142 327.00 | | | 142 327.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 405 003.00 | 429 826.00 | | 405 003.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 953.00 | 13 711.00 | | 14 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 932.00 | 52.00 | | 3 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 888.00 | 443 590.00 | | 423 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 878.00 | 333 886.00 | | 310 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 491.00 | 24 585.00 | | 18 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 13.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 933.00 | 35 146.00 | | 22 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | 706.00 | | 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 185.00 | 31 833.00 | | 34 185.00 |
252 Charges sociales | 12 267.00 | 11 188.00 | | 12 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 451.00 | | |
262 Autres charges | 4 406.00 | 10.00 | | 4 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 991.00 | 437 555.00 | | 403 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 897.00 | 6 035.00 | | 19 897.00 |
280 Produits financiers | 2 002.00 | 2 708.00 | | 2 002.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 27.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 87.00 | | 2 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 546.00 | 5 921.00 | | 17 546.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 905.00 | | | 3 905.00 |