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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 876.00 | | 91 876.00 | 91 876.00 |
072 Créances – Autres | 225 132.00 | | 225 132.00 | 225 132.00 |
084 Disponibilités | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 324.00 | | 321 324.00 | 321 324.00 |
110 Total général Actif | 321 889.00 | 565.00 | 321 324.00 | 321 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 061.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 93 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 153 269.00 | | | 153 269.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 404 240.00 | 374 966.00 | | 404 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 545.00 | 13 626.00 | | 12 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 777.00 | 250.00 | | 4 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 562.00 | 390 842.00 | | 424 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 187.00 | 284 855.00 | | 303 187.00 |
242 Autres charges externes. | 21 011.00 | 16 559.00 | | 21 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | 626.00 | | 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 270.00 | 55 695.00 | | 58 270.00 |
252 Charges sociales | 12 734.00 | 10 335.00 | | 12 734.00 |
262 Autres charges | 2 909.00 | 6.00 | | 2 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 679.00 | 368 076.00 | | 398 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 883.00 | 22 766.00 | | 25 883.00 |
280 Produits financiers | 3 084.00 | 2 014.00 | | 3 084.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | | 47.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 660.00 | | 2 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 147.00 | 22 073.00 | | 23 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |