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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
060 Stock marchandises | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 748.00 | | 84 748.00 | 84 748.00 |
072 Créances – Autres | 469 941.00 | | 469 941.00 | 469 941.00 |
084 Disponibilités | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 610 907.00 | | 610 907.00 | 610 907.00 |
110 Total général Actif | 611 487.00 | 580.00 | 610 907.00 | 611 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | 304 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 54 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 402 760.00 | 590 508.00 | | 402 760.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 392.00 | 22 056.00 | | 37 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | 1 000.00 | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 799.00 | 1 036.00 | | 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 618.00 | 614 600.00 | | 442 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 155.00 | 394 739.00 | | 311 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 520.00 | | | -32 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 15.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 086.00 | 44 312.00 | | 18 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 2 279.00 | | 1 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 367.00 | 100 277.00 | | 79 367.00 |
252 Charges sociales | 21 689.00 | 23 895.00 | | 21 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16.00 | 193.00 | | 16.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 957.00 | 565 744.00 | | 398 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 661.00 | 48 856.00 | | 43 661.00 |
280 Produits financiers | 4 720.00 | 3 914.00 | | 4 720.00 |
294 Charges financières | 392.00 | 2.00 | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 482.00 | 9 819.00 | | 8 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 508.00 | 42 949.00 | | 39 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 576.00 | | | 63 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 184.00 | | | 64 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |