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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 14 299.00 | 19 701.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 13 335.00 | 2 765.00 | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 716.00 | 227 988.00 | 179 728.00 | 407 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 016.00 | 270 822.00 | 223 194.00 | 494 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
BZ Autres créances | 34 262.00 | | 34 262.00 | 34 262.00 |
CF Disponibilités | 43 604.00 | | 43 604.00 | 43 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 283.00 | | 91 283.00 | 91 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 299.00 | 270 822.00 | 314 477.00 | 585 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 718.00 | -230 112.00 | | -298 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 321.00 | -68 606.00 | | -80 321.00 |
DL TOTAL (I) | -374 040.00 | -293 718.00 | | -374 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 607.00 | 265 885.00 | | 209 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 014.00 | 190 498.00 | | 202 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 624.00 | 125 410.00 | | 193 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 993.00 | 77 964.00 | | 77 993.00 |
EA Autres dettes | 5 279.00 | 4 922.00 | | 5 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 517.00 | 664 678.00 | | 688 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 477.00 | 370 960.00 | | 314 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 756.00 | 455 072.00 | | 536 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 974 025.00 | | 974 025.00 | 974 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 025.00 | | 974 025.00 | 974 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 859.00 | |
GE Autres charges | | | 49 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237.00 | | | 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 483.00 | 41 767.00 | | 49 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 088.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | 7 260.00 | | 3 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | 31 396.00 | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 130.00 | -4 453.00 | | -3 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 355.00 | 847 093.00 | | 974 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 676.00 | 915 699.00 | | 1 054 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 321.00 | -68 606.00 | | -80 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 212.00 | | 2 804.00 | 491 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 012.00 | | 2 804.00 | 421 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 963.00 | 61 859.00 | | 208 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 899.00 | 3 400.00 | | 10 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 864.00 | 58 459.00 | | 182 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 624.00 | 193 624.00 | | 193 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 607.00 | 57 846.00 | 151 761.00 | 209 607.00 |
VI Groupe et associés | 202 014.00 | 202 014.00 | | 202 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
VW T.V.A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 517.00 | 536 756.00 | 151 761.00 | 688 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 567.00 | 10 362.00 | | 11 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 010.00 | 9 870.00 | | 12 010.00 |
ST Autres comptes | 77 703.00 | 67 255.00 | | 77 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 786.00 | 86 038.00 | | 85 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 54 624.00 | 2 639.00 | | 54 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 782.00 | 3 017.00 | | 2 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 349.00 | 13 379.00 | | 14 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 269.00 | 82 804.00 | | 98 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 816.00 | 55 555.00 | | 62 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 123.00 | 165 802.00 | | 230 123.00 |