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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 21 099.00 | 12 901.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 716.00 | 336 064.00 | 71 652.00 | 407 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 016.00 | 388 462.00 | 105 554.00 | 494 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BZ Autres créances | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
CF Disponibilités | 79 386.00 | | 79 386.00 | 79 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 766.00 | | 116 766.00 | 116 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 782.00 | 388 462.00 | 222 320.00 | 610 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 002.00 | -379 040.00 | | -149 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 592.00 | 230 037.00 | | -7 592.00 |
DL TOTAL (I) | -151 594.00 | -144 002.00 | | -151 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 304.00 | 151 761.00 | | 92 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 442.00 | | | 126 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 978.00 | 202 717.00 | | 64 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 313.00 | 79 285.00 | | 84 313.00 |
EA Autres dettes | 5 876.00 | 4 575.00 | | 5 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 913.00 | 438 338.00 | | 373 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 320.00 | 294 336.00 | | 222 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 722.00 | 346 034.00 | | 342 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 059 029.00 | | 1 059 029.00 | 1 059 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 029.00 | | 1 059 029.00 | 1 059 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 551.00 | |
GE Autres charges | | | 53 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72.00 | | | 72.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 774.00 | 52 775.00 | | 53 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 402.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 402.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 264 764.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 806.00 | 1 304 995.00 | | 1 059 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 397.00 | 1 074 958.00 | | 1 067 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 592.00 | 230 037.00 | | -7 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 016.00 | | | 494 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 816.00 | | | 423 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 912.00 | 56 551.00 | | 331 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 699.00 | 3 400.00 | | 17 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 013.00 | 53 151.00 | | 299 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 159.00 | 54 159.00 | | 54 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 304.00 | 61 113.00 | 31 192.00 | 92 304.00 |
VI Groupe et associés | 126 442.00 | 126 442.00 | | 126 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 457.00 | | | 59 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
VW T.V.A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 913.00 | 342 722.00 | 31 192.00 | 373 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 294.00 | 12 449.00 | | 12 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 015.00 | 19 606.00 | | 16 015.00 |
ST Autres comptes | 94 507.00 | 84 172.00 | | 94 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 135.00 | 87 257.00 | | 72 135.00 |
YT Sous‐traitance | 2 660.00 | 2 056.00 | | 2 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 963.00 | 2 972.00 | | 2 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 257.00 | 15 421.00 | | 15 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 279.00 | 104 629.00 | | 106 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 816.00 | 72 439.00 | | 64 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 316.00 | 193 092.00 | | 185 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |