| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 17 699.00 | 16 301.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 15 996.00 | 104.00 | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 716.00 | 283 017.00 | 124 699.00 | 407 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 016.00 | 331 912.00 | 162 104.00 | 494 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BZ Autres créances | 40 423.00 | | 40 423.00 | 40 423.00 |
CF Disponibilités | 73 149.00 | | 73 149.00 | 73 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 232.00 | | 132 232.00 | 132 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 248.00 | 331 912.00 | 294 336.00 | 626 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -379 040.00 | -298 718.00 | | -379 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 037.00 | -80 321.00 | | 230 037.00 |
DL TOTAL (I) | -144 002.00 | -374 040.00 | | -144 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 761.00 | 209 607.00 | | 151 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 717.00 | 193 624.00 | | 202 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 285.00 | 77 993.00 | | 79 285.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | 5 279.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 338.00 | 688 517.00 | | 438 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 336.00 | 314 477.00 | | 294 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 034.00 | 536 756.00 | | 346 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 039 801.00 | | 1 039 801.00 | 1 039 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 801.00 | | 1 039 801.00 | 1 039 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 090.00 | |
GE Autres charges | | | 52 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 237.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52 775.00 | 49 483.00 | | 52 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 166.00 | | | 265 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 166.00 | | | 265 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 3 130.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 3 130.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 764.00 | -3 130.00 | | 264 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 995.00 | 974 355.00 | | 1 304 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 958.00 | 1 054 676.00 | | 1 074 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 037.00 | -80 321.00 | | 230 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 016.00 | | | 494 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 816.00 | | | 423 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 822.00 | 61 090.00 | | 270 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 299.00 | 3 400.00 | | 14 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 323.00 | 57 690.00 | | 241 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 717.00 | 202 717.00 | | 202 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 761.00 | 59 457.00 | 92 304.00 | 151 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 846.00 | | | 57 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 019.00 | 69 019.00 | | 69 019.00 |
VW T.V.A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 338.00 | 346 034.00 | 92 304.00 | 438 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 449.00 | 11 567.00 | | 12 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 606.00 | 12 010.00 | | 19 606.00 |
ST Autres comptes | 84 172.00 | 77 703.00 | | 84 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 257.00 | 85 786.00 | | 87 257.00 |
YT Sous‐traitance | 2 056.00 | 54 624.00 | | 2 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 972.00 | 2 782.00 | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 421.00 | 14 349.00 | | 15 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 629.00 | 98 269.00 | | 104 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 439.00 | 62 816.00 | | 72 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 092.00 | 230 123.00 | | 193 092.00 |