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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 079 300.00 | | 2 079 300.00 | 2 079 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 873.00 | | 2 080 873.00 | 2 080 873.00 |
BT Marchandises | 1 662 762.00 | | 1 662 762.00 | 1 662 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BZ Autres créances | 1 137 445.00 | | 1 137 445.00 | 1 137 445.00 |
CF Disponibilités | 2 107 117.00 | | 2 107 117.00 | 2 107 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 921 617.00 | | 4 921 617.00 | 4 921 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 002 490.00 | | 7 002 490.00 | 7 002 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 690 580.00 | 1 626 460.00 | | 1 690 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 104.00 | 64 120.00 | | 432 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 683.00 | 1 734 580.00 | | 2 166 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 613 165.00 | 4 361 510.00 | | 4 613 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 608.00 | 50 898.00 | | 18 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 438.00 | 3 888.00 | | 197 438.00 |
EA Autres dettes | | 1 221.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 835 807.00 | 4 417 518.00 | | 4 835 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 002 490.00 | 6 152 098.00 | | 7 002 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 835 807.00 | | | 4 835 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 273 000.00 | | 3 273 000.00 | 3 273 000.00 |
FG Production vendue services | 148 679.00 | | 148 679.00 | 148 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 679.00 | | 3 421 679.00 | 3 421 679.00 |
FQ Autres produits | | | 3 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 399 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 277 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 364.00 | -81.00 | | 23 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 052.00 | 27 070.00 | | 216 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 860.00 | 207 095.00 | | 3 486 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 756.00 | 142 975.00 | | 3 054 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 104.00 | 64 120.00 | | 432 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 558.00 | | 329 300.00 | 1 760 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 985.00 | 2 080 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 985.00 | 2 080 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 558.00 | | 329 300.00 | 1 760 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 606 761.00 | 4 606 761.00 | | 4 606 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 079 300.00 | 19 300.00 | | 2 079 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 445.00 | | | 1 137 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 611.00 | 1 171 038.00 | 2 061 573.00 | 3 232 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 835 807.00 | 4 835 807.00 | | 4 835 807.00 |