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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BT Marchandises | 22 337.00 | 14 337.00 | 8 000.00 | 22 337.00 |
BZ Autres créances | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CF Disponibilités | 88 088.00 | | 88 088.00 | 88 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 183.00 | 14 337.00 | 103 846.00 | 118 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 197.00 | 14 337.00 | 103 860.00 | 118 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 328.00 | 1 510 683.00 | | 49 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 108.00 | 428 645.00 | | -23 108.00 |
DL TOTAL (I) | 70 220.00 | 1 983 328.00 | | 70 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 843.00 | 837 747.00 | | 17 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 682.00 | 10 824.00 | | 12 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 115.00 | 700.00 | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 639.00 | 849 271.00 | | 33 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 860.00 | 2 832 599.00 | | 103 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 639.00 | 849 271.00 | | 33 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 337.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 057.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 903.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 208 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 672.00 | 2 582 505.00 | | 20 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 781.00 | 2 153 860.00 | | 43 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 108.00 | 428 645.00 | | -23 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 021.00 | | | 2 450 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450 007.00 | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450 007.00 | 14.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450 021.00 | | | 2 450 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
VP Divers | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 772.00 | 7 758.00 | 14.00 | 7 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |