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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 020.00 | | 2 450 020.00 | 2 450 020.00 |
BT Marchandises | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
BZ Autres créances | 348 316.00 | | 348 316.00 | 348 316.00 |
CF Disponibilités | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 578.00 | | 382 578.00 | 382 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 599.00 | | 2 832 599.00 | 2 832 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 510 683.00 | | | 1 510 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 645.00 | | | 428 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 328.00 | | | 1 983 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 746.00 | | | 837 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 270.00 | | | 849 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 599.00 | | | 2 832 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 270.00 | | | 849 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 505 000.00 | | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 |
FG Production vendue services | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 184.00 | | 2 538 184.00 | 2 538 184.00 |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 630 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 745.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 272 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 322.00 | | | 208 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 504.00 | | | 2 582 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 859.00 | | | 2 153 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 645.00 | | | 428 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 873.00 | | | 2 080 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 500 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 873.00 | | | 2 080 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 824.00 | 10 624.00 | | 10 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 747.00 | 837 747.00 | | 837 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
VP Divers | 348 317.00 | | | 348 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 338.00 | 348 317.00 | 2 450 021.00 | 2 798 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 271.00 | 849 271.00 | | 849 271.00 |