| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 528.00 | 8 924.00 | 44 604.00 | 53 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 460.00 | 10 087.00 | 32 373.00 | 42 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 988.00 | 19 011.00 | 76 977.00 | 95 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 925.00 | | 127 925.00 | 127 925.00 |
BZ Autres créances | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
CF Disponibilités | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 529.00 | | 178 529.00 | 178 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 517.00 | 19 011.00 | 255 506.00 | 274 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 813.00 | -14 834.00 | | 25 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 915.00 | 40 647.00 | | 21 915.00 |
DL TOTAL (I) | 48 228.00 | 26 313.00 | | 48 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 650.00 | 748.00 | | 9 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 763.00 | 28 713.00 | | 68 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 548.00 | 28 468.00 | | 65 548.00 |
EA Autres dettes | 45 685.00 | 2 889.00 | | 45 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 278.00 | 60 817.00 | | 207 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 506.00 | 87 130.00 | | 255 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 753.00 | 349 491.00 | 470 244.00 | 120 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 753.00 | 349 491.00 | 470 244.00 | 120 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 446.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 581.00 | 128.00 | | 3 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581.00 | 128.00 | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -128.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | 4 409.00 | | 3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 821.00 | 279 735.00 | | 473 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 906.00 | 239 089.00 | | 451 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 915.00 | 40 647.00 | | 21 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 401.00 | | 68 587.00 | 27 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 401.00 | | 68 587.00 | 27 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 565.00 | 15 446.00 | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 565.00 | 15 446.00 | | 3 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 763.00 | 68 763.00 | | 68 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
UX Autres créances clients | 127 925.00 | | | 127 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 599.00 | 4 885.00 | 12 715.00 | 17 599.00 |
VI Groupe et associés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 954.00 | 161 954.00 | | 161 954.00 |
VW T.V.A. | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 278.00 | 194 563.00 | 12 715.00 | 207 278.00 |