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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 705.00 | 635.00 | 71.00 | 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 142.00 | 95 217.00 | 12 926.00 | 108 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 847.00 | 95 851.00 | 12 996.00 | 108 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 294.00 | | 63 294.00 | 63 294.00 |
060 Stock marchandises | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 836.00 | | 69 836.00 | 69 836.00 |
072 Créances – Autres | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
084 Disponibilités | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 728.00 | | 185 728.00 | 185 728.00 |
110 Total général Actif | 294 575.00 | 95 851.00 | 198 724.00 | 294 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 865.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 770.00 | 462 377.00 | | 351 770.00 |
222 Production stockée | 19 223.00 | 44 071.00 | | 19 223.00 |
230 Autres produits | 639.00 | | | 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 632.00 | 506 448.00 | | 371 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | 1 180.00 | | 35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 565.00 | 155 121.00 | | 91 565.00 |
242 Autres charges externes. | 224 504.00 | 209 346.00 | | 224 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | 1 110.00 | | 1 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 316.00 | 45 673.00 | | 33 316.00 |
252 Charges sociales | 16 310.00 | 25 889.00 | | 16 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 242.00 | 20 728.00 | | 13 242.00 |
262 Autres charges | 942.00 | 794.00 | | 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 634.00 | 459 841.00 | | 381 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 002.00 | 46 608.00 | | -10 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 411.00 | 9 580.00 | | 21 411.00 |
294 Charges financières | 666.00 | 1 115.00 | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 066.00 | 20 082.00 | | 10 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 676.00 | 34 991.00 | | 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 877.00 | | | 105 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |