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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 705.00 | 400.00 | 306.00 | 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 172.00 | 82 210.00 | 22 963.00 | 105 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 877.00 | 82 609.00 | 23 268.00 | 105 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
060 Stock marchandises | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 426.00 | | 54 426.00 | 54 426.00 |
072 Créances – Autres | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 772.00 | | 140 772.00 | 140 772.00 |
110 Total général Actif | 246 649.00 | 82 609.00 | 164 040.00 | 246 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 865.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 684.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 462 377.00 | 225 729.00 | | 462 377.00 |
222 Production stockée | 44 071.00 | | | 44 071.00 |
230 Autres produits | | 121.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 448.00 | 225 850.00 | | 506 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 180.00 | -5 400.00 | | 1 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 121.00 | 38 295.00 | | 155 121.00 |
242 Autres charges externes. | 209 346.00 | 139 185.00 | | 209 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 1 230.00 | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 673.00 | 31 269.00 | | 45 673.00 |
252 Charges sociales | 25 889.00 | 19 261.00 | | 25 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 728.00 | 22 504.00 | | 20 728.00 |
262 Autres charges | 794.00 | 99.00 | | 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 841.00 | 246 444.00 | | 459 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 608.00 | -20 594.00 | | 46 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
294 Charges financières | 1 115.00 | 1 167.00 | | 1 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 082.00 | 500.00 | | 20 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 991.00 | -22 261.00 | | 34 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 693.00 | | | 100 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 722.00 | | | 722.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 278.00 | | | 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 489.00 | | | 86 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 753.00 | | | 62 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |