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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 747.00 | 14 080.00 | 17 667.00 | 31 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 305.00 | 14 637.00 | 42 667.00 | 57 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BZ Autres créances | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CF Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 987.00 | 14 637.00 | 59 350.00 | 73 987.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 358.00 | 53 726.00 | | 37 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 083.00 | -16 367.00 | | -6 083.00 |
DL TOTAL (I) | 36 776.00 | 42 858.00 | | 36 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 809.00 | 7 806.00 | | 3 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 854.00 | 3 641.00 | | 4 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 862.00 | | 2 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 654.00 | 12 752.00 | | 11 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 574.00 | 27 061.00 | | 22 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 350.00 | 69 919.00 | | 59 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 093.00 | | 48 093.00 | 48 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 093.00 | | 48 093.00 | 48 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783.00 | | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 28.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | -28.00 | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126.00 | -96.00 | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 800.00 | 48 670.00 | | 51 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 883.00 | 65 038.00 | | 57 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 083.00 | -16 367.00 | | -6 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 530.00 | | 899.00 | 57 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 57 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 31 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 972.00 | | 899.00 | 31 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 590.00 | 6 654.00 | 607.00 | 8 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 033.00 | 6 654.00 | 607.00 | 8 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UX Autres créances clients | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VI Groupe et associés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230.00 | | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |