| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 695.00 | 20 619.00 | 12 076.00 | 32 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 252.00 | 21 176.00 | 37 076.00 | 58 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BZ Autres créances | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CF Disponibilités | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 225.00 | 21 176.00 | 58 049.00 | 79 225.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 276.00 | 37 358.00 | | 31 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 230.00 | -6 083.00 | | 4 230.00 |
DL TOTAL (I) | 41 006.00 | 36 776.00 | | 41 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 3 809.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 4 854.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 2 257.00 | | 3 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 621.00 | 11 654.00 | | 13 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 043.00 | 22 574.00 | | 17 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 049.00 | 59 350.00 | | 58 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 966.00 | | 62 966.00 | 62 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 966.00 | | 62 966.00 | 62 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 539.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 972.00 | 783.00 | | 4 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972.00 | 811.00 | | 4 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 495.00 | -811.00 | | -2 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 443.00 | 51 800.00 | | 65 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 212.00 | 57 883.00 | | 61 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 230.00 | -6 083.00 | | 4 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 305.00 | | 948.00 | 57 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 557.00 | 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 747.00 | | 948.00 | 31 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 637.00 | 6 539.00 | | 14 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 080.00 | 6 539.00 | | 14 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VB T. V. A. | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VW T.V.A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |