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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 695.00 | 27 126.00 | 5 569.00 | 32 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 252.00 | 27 683.00 | 40 569.00 | 68 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
BZ Autres créances | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 334.00 | 27 683.00 | 70 651.00 | 98 334.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 506.00 | 31 276.00 | | 35 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 431.00 | 4 230.00 | | 11 431.00 |
DL TOTAL (I) | 52 437.00 | 41 006.00 | | 52 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 26.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 381.00 | | 3 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 782.00 | 13 621.00 | | 13 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 214.00 | 17 043.00 | | 18 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 651.00 | 58 049.00 | | 70 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 214.00 | 17 043.00 | | 18 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 531.00 | | 75 531.00 | 75 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 531.00 | | 75 531.00 | 75 531.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 507.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 4 972.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -2 495.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 531.00 | 65 443.00 | | 75 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 101.00 | 61 212.00 | | 64 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 431.00 | 4 230.00 | | 11 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 252.00 | | 10 000.00 | 58 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 10 000.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 176.00 | 6 507.00 | | 21 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 619.00 | 6 507.00 | | 20 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UX Autres créances clients | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VW T.V.A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |