| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 119.00 | | 286 119.00 | 286 119.00 |
AP Constructions | 1 144 478.00 | 204 734.00 | 939 744.00 | 1 144 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 144.00 | 2 196.00 | 949.00 | 3 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 091.00 | 206 930.00 | 1 227 161.00 | 1 434 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 57 341.00 | | 57 341.00 | 57 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 561.00 | | 68 561.00 | 68 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 653.00 | 206 930.00 | 1 295 723.00 | 1 502 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 768.00 | -165 415.00 | | -228 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 316.00 | -63 353.00 | | -56 316.00 |
DL TOTAL (I) | 414 916.00 | 471 232.00 | | 414 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 333.00 | 593 333.00 | | 513 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 500.00 | 288 500.00 | | 363 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 2 400.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 160.00 | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 806.00 | 886 393.00 | | 880 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 723.00 | 1 357 625.00 | | 1 295 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 200.00 | 28 001.00 | | 32 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 516.00 | 91 354.00 | | 88 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 316.00 | -63 353.00 | | -56 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 091.00 | | | 1 434 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 741.00 | | | 1 433 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 077.00 | 57 853.00 | | 149 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 077.00 | 57 853.00 | | 149 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 500.00 | | 363 500.00 | 363 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058.00 | 1 708.00 | 350.00 | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 206.00 | 82 373.00 | 683 500.00 | 879 206.00 |