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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 119.00 | | 286 119.00 | 286 119.00 |
AP Constructions | 1 144 478.00 | 376 406.00 | 768 072.00 | 1 144 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 630.00 | 5 057.00 | 2 572.00 | 7 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 577.00 | 381 463.00 | 1 057 113.00 | 1 438 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CF Disponibilités | 76 464.00 | | 76 464.00 | 76 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 112.00 | | 86 112.00 | 86 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 688.00 | 381 463.00 | 1 143 225.00 | 1 524 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -409 418.00 | -350 416.00 | | -409 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 914.00 | -59 002.00 | | -56 914.00 |
DL TOTAL (I) | 233 668.00 | 290 582.00 | | 233 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 333.00 | 353 333.00 | | 273 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 500.00 | 543 500.00 | | 633 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 160.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 557.00 | 898 993.00 | | 909 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 225.00 | 1 189 575.00 | | 1 143 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 82 160.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 670.00 | 26 109.00 | | 23 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 584.00 | 85 111.00 | | 80 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 914.00 | -59 002.00 | | -56 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 132.00 | 58 331.00 | | 323 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 132.00 | 58 331.00 | | 323 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 500.00 | | 633 500.00 | 633 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 333.00 | 80 000.00 | 193 333.00 | 273 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486.00 | 136.00 | 350.00 | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 557.00 | 82 724.00 | 826 833.00 | 909 557.00 |