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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 119.00 | | 286 119.00 | 286 119.00 |
AP Constructions | 1 144 478.00 | 319 182.00 | 825 296.00 | 1 144 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 630.00 | 3 950.00 | 3 680.00 | 7 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 577.00 | 323 132.00 | 1 115 445.00 | 1 438 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CF Disponibilités | 64 493.00 | | 64 493.00 | 64 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 130.00 | | 74 130.00 | 74 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 707.00 | 323 132.00 | 1 189 575.00 | 1 512 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 416.00 | -285 084.00 | | -350 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 002.00 | -65 332.00 | | -59 002.00 |
DL TOTAL (I) | 290 582.00 | 349 584.00 | | 290 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 333.00 | 433 333.00 | | 353 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 500.00 | 453 500.00 | | 543 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 993.00 | 888 993.00 | | 898 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 575.00 | 1 238 577.00 | | 1 189 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 109.00 | 23 251.00 | | 26 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 111.00 | 88 583.00 | | 85 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 002.00 | -65 332.00 | | -59 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 577.00 | | | 1 438 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 227.00 | | | 1 438 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 597.00 | 58 535.00 | | 264 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 597.00 | 58 535.00 | | 264 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 333.00 | 80 000.00 | 273 333.00 | 353 333.00 |
VI Groupe et associés | 543 500.00 | | 543 500.00 | 543 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475.00 | 125.00 | 350.00 | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 993.00 | 82 160.00 | 816 833.00 | 898 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
ST Autres comptes | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 635.00 | | | 9 635.00 |