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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 045.00 | | 820 045.00 | 820 045.00 |
BZ Autres créances | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
CF Disponibilités | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 641.00 | | 49 641.00 | 49 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 687.00 | | 869 687.00 | 869 687.00 |
CU Autres participations | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 431 427.00 | 346 230.00 | | 431 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 725.00 | 90 196.00 | | 90 725.00 |
DL TOTAL (I) | 555 152.00 | 469 427.00 | | 555 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 267.00 | 289 454.00 | | 234 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 536.00 | 100 592.00 | | 76 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | 895.00 | | 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | | 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 534.00 | 391 631.00 | | 314 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 687.00 | 861 059.00 | | 869 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 540.00 | 101 715.00 | | 94 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 727.00 | -5 492.00 | | -4 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 725.00 | 90 196.00 | | 90 725.00 |