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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 045.00 | | 820 045.00 | 820 045.00 |
BZ Autres créances | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
CF Disponibilités | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 766.00 | | 45 766.00 | 45 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 811.00 | | 865 811.00 | 865 811.00 |
CU Autres participations | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 30 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 134 871.00 | 517 152.00 | | 134 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 492.00 | 91 718.00 | | 70 492.00 |
DL TOTAL (I) | 708 364.00 | 641 871.00 | | 708 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 215.00 | 177 789.00 | | 120 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 784.00 | 75 678.00 | | 34 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 968.00 | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 447.00 | 254 437.00 | | 157 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 811.00 | 896 308.00 | | 865 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 370.00 | 106 041.00 | | 82 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 615.00 | -4 231.00 | | -3 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 508.00 | 8 281.00 | | 9 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 492.00 | 91 718.00 | | 70 492.00 |