| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 045.00 | | 820 045.00 | 820 045.00 |
BZ Autres créances | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
CF Disponibilités | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 883.00 | | 48 883.00 | 48 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 928.00 | | 868 928.00 | 868 928.00 |
CU Autres participations | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 364.00 | 134 871.00 | | 153 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 180.00 | 70 492.00 | | 133 180.00 |
DL TOTAL (I) | 791 544.00 | 708 364.00 | | 791 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 014.00 | 120 215.00 | | 61 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 321.00 | 34 784.00 | | 15 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 2 447.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 384.00 | 157 447.00 | | 77 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 928.00 | 865 811.00 | | 868 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 384.00 | 82 370.00 | | 77 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 108.00 | -3 615.00 | | -2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 80 000.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 820.00 | 9 508.00 | | 6 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 180.00 | 70 492.00 | | 133 180.00 |