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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 696.00 | 35 335.00 | 86 361.00 | 121 696.00 |
040 Immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 375.00 | 35 335.00 | 129 040.00 | 164 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
084 Disponibilités | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
110 Total général Actif | 182 663.00 | 35 335.00 | 147 328.00 | 182 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 406 406.00 | 548 883.00 | | 406 406.00 |
230 Autres produits | 2 007.00 | 2 796.00 | | 2 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 413.00 | 551 679.00 | | 408 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 764.00 | 6 001.00 | | 10 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80.00 | 120.00 | | 80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 250.00 | 387 380.00 | | 253 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 400.00 | 2 100.00 | | 2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 42 963.00 | 42 460.00 | | 42 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 224.00 | | | -2 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 157.00 | 5 301.00 | | -1 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 985.00 | 56 230.00 | | 42 985.00 |
252 Charges sociales | 9 482.00 | 12 716.00 | | 9 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 217.00 | 10 498.00 | | 15 217.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 49.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 988.00 | 522 854.00 | | 375 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 424.00 | 28 825.00 | | 32 424.00 |
294 Charges financières | 1 311.00 | 1 490.00 | | 1 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 16.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 3 761.00 | | 4 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 768.00 | 23 559.00 | | 26 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 975.00 | | | 148 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |