| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 838.00 | 60 081.00 | 48 757.00 | 108 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 821.00 | 18 647.00 | 2 175.00 | 20 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 798.00 | 78 728.00 | 94 070.00 | 172 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BT Marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 368.00 | 78 728.00 | 105 640.00 | 184 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 73 267.00 | 69 251.00 | | 73 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 986.00 | 4 017.00 | | -23 986.00 |
DL TOTAL (I) | 55 881.00 | 79 867.00 | | 55 881.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DO TOTAL (II) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 789.00 | 11 762.00 | | 4 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306.00 | 3 179.00 | | 3 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 845.00 | 25 079.00 | | 27 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 668.00 | 12 716.00 | | 9 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 609.00 | 52 737.00 | | 45 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 640.00 | 132 604.00 | | 105 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 682.00 | | 417 682.00 | 417 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 682.00 | | 417 682.00 | 417 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 053.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 104.00 | 35.00 | | 20 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 104.00 | 35.00 | | 20 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 104.00 | 2 072.00 | | -20 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 687.00 | 398 902.00 | | 417 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 674.00 | 394 885.00 | | 441 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 986.00 | 4 017.00 | | -23 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 675.00 | 12 053.00 | | 66 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 675.00 | 12 053.00 | | 66 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
UX Autres créances clients | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 771.00 | 2 632.00 | 5 139.00 | 7 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |