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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 659.00 | 50 322.00 | 79 337.00 | 129 659.00 |
040 Immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 338.00 | 50 322.00 | 122 016.00 | 172 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
072 Créances – Autres | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
084 Disponibilités | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
110 Total général Actif | 191 281.00 | 50 322.00 | 140 959.00 | 191 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 390 901.00 | 406 406.00 | | 390 901.00 |
230 Autres produits | 1 340.00 | 2 007.00 | | 1 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 241.00 | 408 413.00 | | 392 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 507.00 | 10 764.00 | | 9 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | 80.00 | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243 351.00 | 253 250.00 | | 243 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | 2 400.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 47 030.00 | 42 963.00 | | 47 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 524.00 | -1 157.00 | | 4 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 973.00 | 42 985.00 | | 45 973.00 |
252 Charges sociales | 8 794.00 | 9 482.00 | | 8 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 987.00 | 15 217.00 | | 14 987.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 998.00 | 375 988.00 | | 374 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 242.00 | 32 424.00 | | 17 242.00 |
294 Charges financières | 909.00 | 1 311.00 | | 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 40.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 4 306.00 | | 2 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 253.00 | 26 768.00 | | 14 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 375.00 | | | 164 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |