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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 1 110.00 | 630.00 | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 654.00 | 2 726.00 | 1 928.00 | 4 654.00 |
040 Immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 578.00 | 3 835.00 | 2 742.00 | 6 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 081.00 | 1 963.00 | 31 117.00 | 33 081.00 |
072 Créances – Autres | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 263.00 | 1 963.00 | 54 300.00 | 56 263.00 |
110 Total général Actif | 62 841.00 | 5 799.00 | 57 042.00 | 62 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 556.00 | | | 130 556.00 |
222 Production stockée | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
230 Autres produits | 497.00 | | | 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 683.00 | | | 140 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 956.00 | | | 57 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 834.00 | | | -1 834.00 |
242 Autres charges externes. | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 813.00 | | | 138 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
294 Charges financières | 602.00 | | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 554.00 | | | 554.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 603.00 | | | 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 497.00 | | | 497.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 497.00 | | | 497.00 |