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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 1 458.00 | 282.00 | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 295.00 | 3 721.00 | 1 574.00 | 5 295.00 |
040 Immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 219.00 | 5 179.00 | 2 040.00 | 7 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 287.00 | 1 498.00 | 38 789.00 | 40 287.00 |
072 Créances – Autres | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 341.00 | 1 498.00 | 58 842.00 | 60 341.00 |
110 Total général Actif | 67 559.00 | 6 677.00 | 60 882.00 | 67 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 280.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
222 Production stockée | -6 440.00 | | | -6 440.00 |
230 Autres produits | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
242 Autres charges externes. | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 894.00 | | | 98 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 920.00 | | | -24 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 798.00 | | | -19 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 641.00 | | | 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 963.00 | | | 1 963.00 |