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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 082.00 | 4 025.00 | 11 057.00 | 15 082.00 |
040 Immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 006.00 | 5 765.00 | 11 241.00 | 17 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 138.00 | 530.00 | 20 608.00 | 21 138.00 |
072 Créances – Autres | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 298.00 | 530.00 | 48 768.00 | 49 298.00 |
110 Total général Actif | 66 304.00 | 6 295.00 | 60 009.00 | 66 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 023.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 365.00 | | | 83 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 290.00 | | | 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 887.00 | | | 105 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 407.00 | | | 407.00 |
242 Autres charges externes. | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
252 Charges sociales | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
256 Dotations aux provisions | 530.00 | | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 812.00 | | | 103 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 530.00 | | | 530.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 290.00 | | | 290.00 |