| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 704 818.00 | 81 274.00 | 623 543.00 | 704 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 125.00 | 1 345.00 | 2 780.00 | 4 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477 600.00 | | 477 600.00 | 477 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 543.00 | 82 619.00 | 1 170 924.00 | 1 253 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 528.00 | 82 619.00 | 1 186 909.00 | 1 269 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -115 856.00 | -62 830.00 | | -115 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 404.00 | -53 026.00 | | -18 404.00 |
DL TOTAL (I) | -132 760.00 | -114 356.00 | | -132 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 500.00 | 854 500.00 | | 854 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 648.00 | 473 708.00 | | 455 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 612.00 | | 4 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 319.00 | 518.00 | | 4 319.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 669.00 | 1 333 339.00 | | 1 319 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 909.00 | 1 218 982.00 | | 1 186 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 528.00 | | 64 528.00 | 64 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 528.00 | | 64 528.00 | 64 528.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 890.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 528.00 | 61 530.00 | | 64 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 932.00 | 114 556.00 | | 82 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 404.00 | -53 026.00 | | -18 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 543.00 | | | 1 253 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 943.00 | | | 775 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 600.00 | | | 477 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 729.00 | 35 890.00 | | 46 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 729.00 | 35 890.00 | | 46 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 500.00 | 327 500.00 | | 327 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 000.00 | 527 000.00 | | 527 000.00 |
VI Groupe et associés | 443 248.00 | 443 248.00 | | 443 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VW T.V.A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 669.00 | 1 319 669.00 | | 1 319 669.00 |