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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 704 818.00 | 116 706.00 | 588 111.00 | 704 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 832.00 | 1 812.00 | 3 020.00 | 4 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477 600.00 | | 477 600.00 | 477 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 250.00 | 118 518.00 | 1 135 732.00 | 1 254 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BZ Autres créances | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 452.00 | 118 518.00 | 1 149 933.00 | 1 268 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -134 260.00 | -115 856.00 | | -134 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 373.00 | -18 404.00 | | -12 373.00 |
DL TOTAL (I) | -145 133.00 | -132 760.00 | | -145 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 500.00 | 854 500.00 | | 854 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 503.00 | 455 648.00 | | 434 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 802.00 | | 4 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117.00 | 4 319.00 | | 1 117.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 400.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 066.00 | 1 319 669.00 | | 1 295 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 933.00 | 1 186 909.00 | | 1 149 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 566.00 | 1 319 669.00 | | 440 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 802.00 | | 64 802.00 | 64 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 802.00 | | 64 802.00 | 64 802.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 803.00 | 64 528.00 | | 64 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 176.00 | 82 932.00 | | 77 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 373.00 | -18 404.00 | | -12 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 543.00 | | 707.00 | 1 253 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 943.00 | | 707.00 | 775 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 600.00 | | | 477 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 619.00 | 35 899.00 | | 82 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 619.00 | 35 899.00 | | 82 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 500.00 | | | 854 500.00 |
VI Groupe et associés | 422 010.00 | 422 010.00 | | 422 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 066.00 | 440 566.00 | | 1 295 066.00 |