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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 704 818.00 | 152 138.00 | 552 679.00 | 704 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 832.00 | 2 506.00 | 2 326.00 | 4 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477 600.00 | | 477 600.00 | 477 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 250.00 | 154 644.00 | 1 099 606.00 | 1 254 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BZ Autres créances | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 922.00 | 154 644.00 | 1 109 278.00 | 1 263 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -146 633.00 | -134 260.00 | | -146 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 822.00 | -12 373.00 | | -11 822.00 |
DL TOTAL (I) | -156 955.00 | -145 133.00 | | -156 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 500.00 | 854 500.00 | | 854 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 928.00 | 434 503.00 | | 406 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 864.00 | | 4 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452.00 | 1 117.00 | | 452.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 83.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 232.00 | 1 295 066.00 | | 1 266 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 278.00 | 1 149 933.00 | | 1 109 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 232.00 | 440 566.00 | | 1 266 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 496.00 | | 65 496.00 | 65 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 496.00 | | 65 496.00 | 65 496.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 602.00 | 64 803.00 | | 65 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 424.00 | 77 176.00 | | 77 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 822.00 | -12 373.00 | | -11 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 250.00 | | | 1 254 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 650.00 | | | 776 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 600.00 | | | 477 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 518.00 | 36 126.00 | | 118 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 518.00 | 36 126.00 | | 118 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 500.00 | 327 500.00 | | 327 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 000.00 | 527 000.00 | | 527 000.00 |
VI Groupe et associés | 394 243.00 | 394 243.00 | | 394 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192.00 | | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 232.00 | 1 266 232.00 | | 1 266 232.00 |