| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 088.00 | 2 567.00 | 9 521.00 | 12 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 123.00 | 160.00 | 2 963.00 | 3 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 757.00 | | 280 757.00 | 280 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 969.00 | 2 727.00 | 293 242.00 | 295 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
BZ Autres créances | 702 805.00 | | 702 805.00 | 702 805.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 757 054.00 | | 757 054.00 | 757 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 023.00 | 2 727.00 | 1 050 296.00 | 1 053 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 561.00 | 32 939.00 | | -212 561.00 |
DL TOTAL (I) | -169 622.00 | 42 939.00 | | -169 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 457.00 | 50 899.00 | | 267 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 142.00 | 12 809.00 | | 44 142.00 |
EA Autres dettes | 890 944.00 | 602 224.00 | | 890 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 918.00 | 665 931.00 | | 1 219 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 296.00 | 708 870.00 | | 1 050 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 085.00 | 6 221.00 | | 31 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 561.00 | 32 939.00 | | -212 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 727.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158 401.00 | 1 158 401.00 | | 1 158 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 054.00 | 757 054.00 | | 757 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 918.00 | 1 219 918.00 | | 1 219 918.00 |