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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 061.00 | 2 651.00 | 1 410.00 | 4 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 205.00 | 14 739.00 | 429 465.00 | 444 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 096.00 | | 166 096.00 | 166 096.00 |
BZ Autres créances | 474 241.00 | | 474 241.00 | 474 241.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 546.00 | | 658 546.00 | 658 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 751.00 | 14 739.00 | 1 088 012.00 | 1 102 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 428 055.00 | | 428 055.00 | 428 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 31 939.00 | | |
DH Report à nouveau | -214 455.00 | -212 561.00 | | -214 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 921.00 | -33 833.00 | | -121 921.00 |
DL TOTAL (I) | -325 376.00 | -203 455.00 | | -325 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 428.00 | 70 337.00 | | 56 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 460.00 | 312 960.00 | | 308 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 157.00 | 27 681.00 | | 42 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 950.00 | 50 119.00 | | 83 950.00 |
EA Autres dettes | 922 394.00 | 853 664.00 | | 922 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 388.00 | 1 314 761.00 | | 1 413 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 012.00 | 1 111 306.00 | | 1 088 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | 51 643.00 | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | -499.00 | | -1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 945.00 | -5 714.00 | | 20 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 607.00 | 334 242.00 | | 81 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 528.00 | 368 075.00 | | 203 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 921.00 | -33 833.00 | | -121 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 493.00 | 1 247.00 | | 13 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | 1 247.00 | | 1 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 950.00 | 83 950.00 | | 83 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230 854.00 | 1 230 854.00 | | 1 230 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640 626.00 | 640 626.00 | | 640 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 626.00 | 640 626.00 | | 640 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 388.00 | 1 413 388.00 | | 1 413 388.00 |