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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 061.00 | 3 750.00 | 311.00 | 4 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 348.00 | 15 838.00 | 198 509.00 | 214 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 476.00 | | 247 476.00 | 247 476.00 |
BZ Autres créances | 1 457 131.00 | | 1 457 131.00 | 1 457 131.00 |
CF Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 329.00 | | 1 723 329.00 | 1 723 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 676.00 | 15 838.00 | 1 921 838.00 | 1 937 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198 198.00 | | 198 198.00 | 198 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 376.00 | -214 455.00 | | -336 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 473.00 | -121 921.00 | | -60 473.00 |
DL TOTAL (I) | -385 850.00 | -325 376.00 | | -385 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 140.00 | 308 460.00 | | 362 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 284.00 | 42 157.00 | | 1 405 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 756.00 | 83 950.00 | | 382 756.00 |
EA Autres dettes | 157 508.00 | 922 394.00 | | 157 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 688.00 | 1 413 388.00 | | 2 307 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 838.00 | 1 088 012.00 | | 1 921 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 116 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 745.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 312.00 | | | 319 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 146.00 | 1 513.00 | | 284 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 167.00 | -1 513.00 | | 35 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 057.00 | 81 607.00 | | 436 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 530.00 | 203 528.00 | | 496 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 473.00 | -121 921.00 | | -60 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 739.00 | 1 099.00 | | 14 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651.00 | 1 099.00 | | 2 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 284.00 | 1 405 284.00 | | 1 405 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 756.00 | 382 756.00 | | 382 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 648.00 | 519 648.00 | | 519 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704 905.00 | 1 704 905.00 | | 1 704 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 905.00 | 1 704 905.00 | | 1 704 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 688.00 | 2 307 688.00 | | 2 307 688.00 |