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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 542.00 | 3 998.00 | 2 544.00 | 6 542.00 |
AH Fonds commercial | 875 388.00 | | 875 388.00 | 875 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233.00 | 2 217.00 | 15.00 | 2 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 295.00 | 26 978.00 | 5 316.00 | 32 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 618.00 | 33 194.00 | 883 424.00 | 916 618.00 |
BT Marchandises | 74 701.00 | | 74 701.00 | 74 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BZ Autres créances | 66 767.00 | | 66 767.00 | 66 767.00 |
CF Disponibilités | 89 084.00 | | 89 084.00 | 89 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 523.00 | | 243 523.00 | 243 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 142.00 | 33 194.00 | 1 126 947.00 | 1 160 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 541.00 | | | -4 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 189.00 | | | 1 007 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 545.00 | | | 90 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 758.00 | | | 119 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 947.00 | | | 1 126 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 758.00 | | | 119 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 847.00 | | 1 172 847.00 | 1 172 847.00 |
FG Production vendue services | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 046.00 | | 1 200 046.00 | 1 200 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 807.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 548.00 | | | 1 201 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 089.00 | | | 1 206 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 541.00 | | | -4 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 618.00 | | | 916 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 388.00 | | | 875 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 387.00 | 7 807.00 | | 25 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 689.00 | 1 308.00 | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 697.00 | 6 498.00 | | 22 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 883.00 | | | 64 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 897.00 | 79 737.00 | 160.00 | 79 897.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 758.00 | 119 758.00 | | 119 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
ST Autres comptes | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 354.00 | | | 38 354.00 |