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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
AH Fonds commercial | 875 388.00 | | 875 388.00 | 875 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 885.00 | 3 932.00 | 16 953.00 | 20 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 614.00 | 31 512.00 | 3 101.00 | 34 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 590.00 | 41 987.00 | 895 602.00 | 937 590.00 |
BT Marchandises | 96 358.00 | | 96 358.00 | 96 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BZ Autres créances | 62 467.00 | | 62 467.00 | 62 467.00 |
CF Disponibilités | 135 964.00 | | 135 964.00 | 135 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 095.00 | | 308 095.00 | 308 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 686.00 | 41 987.00 | 1 203 698.00 | 1 245 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 437.00 | | | 1 024 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 896.00 | | | 131 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 260.00 | | | 179 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 698.00 | | | 1 203 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 451.00 | | | 169 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 437.00 | | 1 319 437.00 | 1 319 437.00 |
FG Production vendue services | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 766.00 | | 1 348 766.00 | 1 348 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 995.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 912.00 | | | 1 351 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 383.00 | | | 1 341 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 937.00 | | 18 652.00 | 918 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 388.00 | | | 875 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 847.00 | | 18 652.00 | 36 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 992.00 | 4 995.00 | | 36 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 306.00 | 1 235.00 | | 5 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 685.00 | 3 760.00 | | 31 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 896.00 | 131 896.00 | | 131 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 945.00 | 6 136.00 | 9 808.00 | 15 945.00 |
VI Groupe et associés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 477.00 | 61 477.00 | | 61 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 932.00 | 75 772.00 | 160.00 | 75 932.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 260.00 | 169 451.00 | 9 808.00 | 179 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
ST Autres comptes | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 951.00 | | | 63 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |