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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 542.00 | 5 306.00 | 1 235.00 | 6 542.00 |
AH Fonds commercial | 875 388.00 | | 875 388.00 | 875 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233.00 | 2 227.00 | 5.00 | 2 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 614.00 | 29 457.00 | 5 156.00 | 34 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 937.00 | 36 992.00 | 881 945.00 | 918 937.00 |
BT Marchandises | 90 115.00 | | 90 115.00 | 90 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BZ Autres créances | 65 660.00 | | 65 660.00 | 65 660.00 |
CF Disponibilités | 117 714.00 | | 117 714.00 | 117 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 180.00 | | 290 180.00 | 290 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 118.00 | 36 992.00 | 1 172 126.00 | 1 209 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DH Report à nouveau | -4 541.00 | | | -4 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 908.00 | | | 1 013 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 219.00 | | | 124 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 217.00 | | | 158 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 126.00 | | | 1 172 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 217.00 | | | 158 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 516.00 | | 1 183 516.00 | 1 183 516.00 |
FG Production vendue services | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 946.00 | | 1 213 946.00 | 1 213 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 797.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 366.00 | | | 1 215 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 647.00 | | | 1 208 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 618.00 | | 2 319.00 | 916 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 388.00 | | | 875 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 528.00 | | 2 319.00 | 34 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 194.00 | 3 797.00 | | 33 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 998.00 | 1 308.00 | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 196.00 | 2 489.00 | | 29 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 219.00 | 124 219.00 | | 124 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | | | 918.00 |
VI Groupe et associés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 788.00 | | | 62 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 510.00 | 82 350.00 | 160.00 | 82 510.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 217.00 | 158 217.00 | | 158 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
ST Autres comptes | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 138.00 | | | 47 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 449.00 | | | 39 449.00 |