| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 569.00 | 17 629.00 | 55 940.00 | 73 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 569.00 | 17 629.00 | 130 940.00 | 148 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
084 Disponibilités | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
110 Total général Actif | 177 196.00 | 17 629.00 | 159 567.00 | 177 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 969.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 540.00 | 56 012.00 | | 62 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 791.00 | 68 528.00 | | 151 791.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 6.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 400.00 | 124 546.00 | | 214 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 444.00 | 28 266.00 | | 60 444.00 |
242 Autres charges externes. | 55 140.00 | 41 382.00 | | 55 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | 833.00 | | 2 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 030.00 | 26 932.00 | | 41 030.00 |
252 Charges sociales | 12 609.00 | 8 755.00 | | 12 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 665.00 | 6 226.00 | | 10 665.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 932.00 | 112 399.00 | | 181 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 468.00 | 12 147.00 | | 32 468.00 |
290 Produits exceptionnels | | 760.00 | | |
294 Charges financières | 2 177.00 | 1 673.00 | | 2 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 625.00 | 158.00 | | 1 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | 1 685.00 | | 4 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 261.00 | 9 391.00 | | 24 261.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |