| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | 399.00 | 2 434.00 | 2 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 596.00 | 44 572.00 | 47 025.00 | 91 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 582.00 | 35 027.00 | 36 555.00 | 71 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 011.00 | 79 997.00 | 161 014.00 | 241 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BZ Autres créances | 57 657.00 | | 57 657.00 | 57 657.00 |
CF Disponibilités | 151 440.00 | | 151 440.00 | 151 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 282.00 | | 214 282.00 | 214 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 293.00 | 79 997.00 | 375 295.00 | 455 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 73 483.00 | 63 097.00 | | 73 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 280.00 | 10 387.00 | | 16 280.00 |
DL TOTAL (I) | 90 864.00 | 74 583.00 | | 90 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 012.00 | 120 565.00 | | 91 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 059.00 | 47 917.00 | | 110 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 829.00 | 86 765.00 | | 35 829.00 |
EA Autres dettes | 47 531.00 | 10 593.00 | | 47 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 432.00 | 265 841.00 | | 284 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 295.00 | 340 424.00 | | 375 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 340.00 | | 298 340.00 | 298 340.00 |
FG Production vendue services | 314 203.00 | | 314 203.00 | 314 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 543.00 | | 612 543.00 | 612 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 239.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 1 405.00 | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 662.00 | 1 405.00 | | 7 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | -1 405.00 | | -2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 1 552.00 | | 3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 415.00 | 436 277.00 | | 623 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 135.00 | 425 891.00 | | 607 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 280.00 | 10 387.00 | | 16 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 248.00 | 23 438.00 | 27 689.00 | 84 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 399.00 | 790.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 458.00 | 23 040.00 | 26 899.00 | 83 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 059.00 | 110 059.00 | | 110 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 949.00 | 28 291.00 | 62 658.00 | 90 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 432.00 | 221 774.00 | 62 658.00 | 284 432.00 |