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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 118.00 | 672.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 318.00 | 27 988.00 | 63 330.00 | 91 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 108.00 | 28 106.00 | 139 002.00 | 167 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
072 Créances – Autres | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
084 Disponibilités | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
110 Total général Actif | 193 400.00 | 28 106.00 | 165 294.00 | 193 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 533.00 | 62 540.00 | | 62 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 330.00 | 151 791.00 | | 130 330.00 |
230 Autres produits | 2 835.00 | 68.00 | | 2 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 698.00 | 214 400.00 | | 195 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 042.00 | 60 444.00 | | 55 042.00 |
242 Autres charges externes. | 49 007.00 | 55 140.00 | | 49 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 539.00 | 2 042.00 | | 6 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 772.00 | 41 030.00 | | 42 772.00 |
252 Charges sociales | 12 546.00 | 12 609.00 | | 12 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 208.00 | 10 665.00 | | 15 208.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 115.00 | 181 932.00 | | 181 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 583.00 | 32 468.00 | | 14 583.00 |
294 Charges financières | 1 958.00 | 2 177.00 | | 1 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 647.00 | 1 625.00 | | 2 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 4 405.00 | | 1 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 583.00 | 24 261.00 | | 8 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 790.00 | | | 790.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 569.00 | | | 148 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 769.00 | | | -1 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |