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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 570.00 | 6 434.00 | 136.00 | 6 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982.00 | 1 401.00 | 581.00 | 1 982.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 552.00 | 7 835.00 | 717.00 | 8 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BZ Autres créances | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CF Disponibilités | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 280.00 | 7 835.00 | 34 445.00 | 42 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 958.00 | -52 780.00 | | -77 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 939.00 | -25 178.00 | | 41 939.00 |
DL TOTAL (I) | -11 019.00 | -52 958.00 | | -11 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 032.00 | 25 000.00 | | 37 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 810.00 | 7 563.00 | | 5 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320.00 | 110.00 | | 2 320.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 59 867.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 463.00 | 92 539.00 | | 45 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 445.00 | 39 581.00 | | 34 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 776.00 | 3 891.00 | 30 667.00 | 26 776.00 |
FG Production vendue services | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 099.00 | 3 891.00 | 30 990.00 | 27 099.00 |
FM Production stockée | | | -3 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 596.00 | | | 90 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 956.00 | | | 95 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 620.00 | | | 95 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 326.00 | -2 271.00 | | -7 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 438.00 | 20 088.00 | | 124 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 498.00 | 45 266.00 | | 82 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 939.00 | -25 178.00 | | 41 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 267.00 | | 2 570.00 | 7 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 285.00 | | 8 552.00 | 1 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | | 1 982.00 | 1 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 2 570.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240.00 | 4 595.00 | | 3 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 3 934.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | 661.00 | | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VI Groupe et associés | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |