| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 986.00 | 2 802.00 | 3 184.00 | 5 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 510.00 | 30 446.00 | 130 064.00 | 160 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 015.00 | 41 068.00 | 148 947.00 | 190 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BT Marchandises | 293 733.00 | | 293 733.00 | 293 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 265.00 | | 39 265.00 | 39 265.00 |
BZ Autres créances | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
CF Disponibilités | 328 849.00 | | 328 849.00 | 328 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 379.00 | | 705 379.00 | 705 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 394.00 | 41 068.00 | 854 326.00 | 895 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 270.00 | 482 270.00 | | 482 270.00 |
DH Report à nouveau | 162 575.00 | 126 080.00 | | 162 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 657.00 | 36 495.00 | | 28 657.00 |
DL TOTAL (I) | 716 232.00 | 687 575.00 | | 716 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 746.00 | 155 670.00 | | 94 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 079.00 | 52 137.00 | | 38 079.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 094.00 | 362 007.00 | | 138 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 326.00 | 1 049 582.00 | | 854 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 972.00 | | 3 043.00 | 186 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 453.00 | | 3 043.00 | 163 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 786.00 | 19 281.00 | | 21 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 966.00 | 19 281.00 | | 13 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -25 000.00 | 25 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 746.00 | 94 746.00 | | 94 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
UX Autres créances clients | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
VB T. V. A. | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 230.00 | 69 531.00 | 15 699.00 | 85 230.00 |
VW T.V.A. | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 094.00 | 113 094.00 | 25 000.00 | 138 094.00 |