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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 986.00 | 1 612.00 | 4 374.00 | 5 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 467.00 | 12 355.00 | 145 113.00 | 157 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 972.00 | 21 786.00 | 165 186.00 | 186 972.00 |
BT Marchandises | 207 942.00 | | 207 942.00 | 207 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 727.00 | | 56 727.00 | 56 727.00 |
CF Disponibilités | 615 483.00 | | 615 483.00 | 615 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 396.00 | | 884 396.00 | 884 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 368.00 | 21 786.00 | 1 049 582.00 | 1 071 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 730.00 | 25 000.00 | | 42 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 270.00 | | | 482 270.00 |
DH Report à nouveau | 126 080.00 | 1 389.00 | | 126 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 495.00 | 124 691.00 | | 36 495.00 |
DL TOTAL (I) | 687 575.00 | 151 080.00 | | 687 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | 88 285.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 670.00 | 19 566.00 | | 155 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 137.00 | 59 324.00 | | 52 137.00 |
EA Autres dettes | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 007.00 | 167 342.00 | | 362 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 582.00 | 318 421.00 | | 1 049 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 331.00 | | 167 840.00 | 152 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 699.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 199.00 | 15 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 199.00 | 186 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 312.00 | | 152 141.00 | 11 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 199.00 | | 15 699.00 | 133 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 027.00 | 7 760.00 | | 14 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | 130.00 | | 7 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 337.00 | 7 629.00 | | 6 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -25 000.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 670.00 | 155 670.00 | | 155 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 286.00 | 57 587.00 | 15 699.00 | 73 286.00 |
VW T.V.A. | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 007.00 | 337 007.00 | | 362 007.00 |