| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 424.00 | 1 076.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 492.00 | 2 833.00 | 17 659.00 | 20 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 719.00 | 2 905.00 | 21 814.00 | 24 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 561.00 | 7 162.00 | 43 399.00 | 50 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BZ Autres créances | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CF Disponibilités | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 914.00 | 7 162.00 | 58 751.00 | 65 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 888.00 | -2 403.00 | | -17 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 235.00 | -15 484.00 | | -4 235.00 |
DL TOTAL (I) | -17 123.00 | -12 888.00 | | -17 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 904.00 | 20 337.00 | | 17 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 310.00 | 44 360.00 | | 46 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 440.00 | 8 257.00 | | 5 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 221.00 | 669.00 | | 6 221.00 |
EA Autres dettes | | 1 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 874.00 | 74 673.00 | | 75 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 751.00 | 61 786.00 | | 58 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 759.00 | 56 794.00 | | 63 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 742.00 | | 80 742.00 | 80 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 742.00 | | 80 742.00 | 80 742.00 |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 620.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 480.00 | 96.00 | | 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484.00 | 97.00 | | 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | | | -633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 244.00 | 17 339.00 | | 81 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 479.00 | 32 823.00 | | 85 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 235.00 | -15 484.00 | | -4 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542.00 | 4 620.00 | | 2 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924.00 | 500.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618.00 | 4 120.00 | | 1 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 879.00 | 5 764.00 | 12 115.00 | 17 879.00 |
VI Groupe et associés | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 298.00 | 13 448.00 | 2 850.00 | 16 298.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 874.00 | 63 759.00 | 12 115.00 | 75 874.00 |